Hoe Kan Jy Handel Verkoopopsies

Hoe 'n verkoopopsie Handel Werke verkoopopsies is weddenskappe dat die prys van die onderliggende bate gaan val. Wan is uitstekend handel instrumente wanneer you8217re probeer om te waak teen verliese in voorraad, termynkontrakte, of kommoditeite wat jy reeds besit. Hier is 'n tipiese situasie waar die koop van 'verkoopopsie kan voordelig wees: Sê byvoorbeeld dat jy gekoop XYZ op 31, maar jy begin om betrokke, omdat die aandele prys is besig om te drift down omdat die mark verswak. 'N goeie manier om jouself te beskerm wanneer you8217re in hierdie situasie is 'n verkoopopsie te koop. So jy besluit om 'n 30 Augustus sit vir 'n 1 premie wat jy kos 100. Deur die aankoop van die put te koop, you8217re sluit in die waarde van jou voorraad op 30 per aandeel tot die vervaldatum op die derde Vrydag in Augustus. As die aandeelprys val tot 20 per aandeel, kan jy nog steeds dit te verkoop aan iemand op 30 per aandeel, solank die opsie nie verstryk het. Inderdaad, die verkoopopsie gee jou die reg om die voorraad te verkoop teen 30 maak nie saak hoe laag die prys val. Die gebruik van die opsie gestel is, as portefeulje versekering vasgestel jou ergste gevaar by 200, wat die 100 premie wat jy betaal vir die verkoopopsie en die 1 per aandeel wat jy kan verloor nadat aanvanklik betaal 31 per aandeel vir die voorraad, as jy die put te oefen sluit. Jou ander alternatief as die voorraad val onder 30 is om die maak aan die mark en wins te verkoop van die waardering van die opsie, terwyl die hou op die stock. Trading verkoopopsies Moet nooit 'n slagoffer te val voorraad pryse ooit weer. Deur handel verkoopopsies jy eintlik meer geld te maak. Aandele val vinniger en harder as hulle opstaan. Lees verder om die geheim van die maak van geld wanneer aandele val in die prys leer. Soos ons oor gepraat in die vorige lesse, sit opsies kan jy potensieel iets te verkoop vir meer as die moeite werd. Die koper het die reg, maar nie die verpligting, om aandele van 'n voorraad te verkoop teen 'n bepaalde prys voor of op 'n gegewe datum. Dus laat ons kyk hoe dit speel met 'n werklike voorraad handel. Voorbeeld van koop verkoopopsies. Verkoopopsies gee die koper die reg, maar nie die verpligting, om aandele van 'n voorraad te verkoop teen 'n bepaalde prys voor of op 'n gegewe datum. Byvoorbeeld, as jy 'n IBM Januarie 130 Put gekoop, die opsie (kontrak) gee jou die reg om IBM voorraad te verkoop vir 'n prys van 130 voor of op die derde Vrydag van Januarie. As IBM val onder 130 voor die 3de Vrydag in Januarie jy het die reg om die voorraad te verkoop vir meer as die markwaarde. So kan sê dat IBM val in die prys tot 76. Almal wat die eienaar van die voorraad het om dit te verkoop vir 76, maar jy self 'n kontrak wat sê jy kan dit verkoop vir 130 Jy hou 'n kontrak wat sê jy iets verkoop vir meer as sy markwaarde Iemand wat beskik oor 'n groot deel van die voorraad en die gesig staar die druk om dit te verkoop teen 76 wil graag self 'n kontrak wat sê hulle kan dit verkoop vir 130. dink jy hulle dalk bereid wees om daardie kontrak te koop wees jy Yup hulle seker sou. Nou kan jy sien waarom Sit kontrakte optrek in waarde as die onderliggende aandeel gaan af in die prys Die verdere die voorraad val onder jou trefprys (130), die keuse meer waardevol raak. Kom ons voorgee dat IBM is verhandel teen 200 per aandeel. Jou opsies kontrak sou nie so waardevol wees. Wie wil 'n kontrak van julle wat hulle die reg gee om die voorraad te verkoop vir 130 toe hulle dit maklik kan verkoop vir 200 per aandeel op die ope mark Niemand, wat is die rede waarom Plaas waardevermindering as die voorraad prysstygings te koop. So wanneer 'n individu glo dat die prys van 'n voorraad gaan val, kan hulle voordeel te trek uit hierdie beweging deur die aankoop van 'n verkoopopsie. Jy kan kontant in deur óf die verkoop van die Put teen 'n wins, hetsy deur die beoefening van die opsie en dan verkoop die voorraad. Sluiting Out Die posisie. Die gebruik van die opsies werklike historiese pryse hier is hoe die IBM handel sou gelyk asof 'n handelaar besluit om sy / haar gestel verkoop: Die ongelooflike deel van hierdie voorbeeld is dat dit die werklike pryse van die opsie ketting. Dit is ook die soorte ambagte wat my siek om my maag te maak, want ek hulle ontdek nadat die feit. Sedert die opsiekontrak in-die-geld (ITM) 'n ander keuse sou wees om die opsie uit te oefen: Soos jy kan sien in die voorbeeld, die wins is dieselfde of die opsie verhandel of uitgeoefen. Nog 'n punt om daarop te let is dat wanneer 'n opsie is in-die-geld (ITM), sy opsieprys algemeen beweeg dollar vir dollar met die aandele prys beweging. Dit geld vir beide Puts en oproepe. Die persentasie opbrengs verskil omdat in die eerste voorbeeld wat jy net moes waag of pleeg 900 te maak 5400, maar in die tweede voorbeeld het jy om te waag of pleeg 7600 om dieselfde 5400 maak. Module 3: Basiese StrategiesHow doen jy handel verkoopopsies op ETRADE quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie rekord. 'N Bedrag n huiseienaar moet betaal voordat versekering die skade wat veroorsaak word deur 'n hurricane. Put Opsie Definisie sal dek: 'n verkoopopsie is 'n opsie kontrak waarin die houer (koper) het die reg (maar nie die verpligting) om 'n bepaalde hoeveelheid verkoop 'n sekuriteit teen 'n vasgestelde prys (trefprys) binne 'n vasgestelde tydperk (tot die verstryking daarvan). Vir die skrywer (verkoper) van 'n verkoopopsie, dit verteenwoordig 'n verpligting om die onderliggende sekuriteit by die trefprys te koop indien die opsie uitgeoefen word. Die verkoopopsie skrywer betaal 'n premie vir die neem van die risiko wat verband hou met die verpligting. Vir voorraad opsies, elke kontrak dek 100 aandele. Koop 'verkoopopsies Sit koop is die eenvoudigste manier om verkoopopsies handel. Wanneer die opsies handelaar is lomp op bepaalde sekuriteit, kan hy verkoopopsies te koop om voordeel te trek uit 'n skyfie in bate prys. Die prys van die bate moet aansienlik laer as die trefprys van die verkoopopsies beweeg voor die opsie vervaldatum vir hierdie strategie winsgewend te wees. 'N Vereenvoudigde Voorbeeld Gestel die voorraad van XYZ maatskappy verhandel teen 40. 'n verkoopopsie kontrak met 'n trefprys van 40 verval in 'n maande tyd word geprys teen 2. Jy glo sterk dat XYZ voorraad skerp sal daal in die komende weke na hul verdienste verslag. So jy betaal 200 tot 'n enkele 40 XYZ verkoopopsie wat 100 aandele te koop. Sê jy die kol en die prys van XYZ voorraad stort tot 30 nadat die maatskappy gerapporteer swak verdienste en laat sak sy verdienste leiding vir die volgende kwartaal. Met hierdie ongeluk in die onderliggende aandele prys, sal jou put koop strategie lei tot 'n wins van 800 Kom ons neem 'n blik op hoe ons hierdie syfer te verkry. As jy jou verkoopopsie na verdienste uit te oefen, te roep jy jou reg om 100 aandele van XYZ voorraad op 40 elk te verkoop. Alhoewel jy dit nie self 'n aandeel van XYZ maatskappy in hierdie tyd, kan jy maklik gaan na die ope mark te 100 aandele te koop teen slegs 30 per aandeel en onmiddellik verkoop hulle vir 40 per aandeel. Dit gee jou 'n wins van 10 per aandeel. Aangesien elke verkoopopsie kontrak dek 100 aandele, die totale bedrag wat jy sal ontvang van die oefening is 1000. As jy 200 betaal het om hierdie verkoopopsie te koop, jou netto wins vir die hele handel is 800. Hierdie strategie van die saak te stel opsie is bekend as die lang sit strategie. Sien ons lang sit strategie artikel vir 'n meer gedetailleerde verduideliking asook formules vir die berekening van die maksimum wins te maak, maksimum verlies en gelykbreek punte. Beskermende Plaas Beleggers koop ook verkoopopsies wanneer hulle wil 'n bestaande lank voorraad posisie te beskerm. Verkoopopsies diens op hierdie wyse staan ​​ook bekend as beskermende wan. Hele portefeulje van aandele kan ook beskerm met behulp indeks wan. Verkoop verkoopopsies In plaas van die aankoop van verkoopopsies, kan 'n mens ook verkoop (skryf) hulle vir 'n wins te maak. Sit opsie skrywers, ook bekend as verkopers verkoop opsies te sit met die hoop dat hulle waardeloos verval, sodat hulle die premies kan sak. Verkoop wan, of sit skryf, behels meer risiko, maar kan nuttig wees indien dit behoorlik gedoen. Gedek plaas die geskrewe sit opsie gedek word indien die verkoopopsie skrywer is ook kort die verplig hoeveelheid van die onderliggende sekuriteit. Die gedek put skryf strategie in diens wanneer die belegger is lomp op die onderliggende. Naked plaas die kort sit naak as die verkoopopsie skrywer het nie kort die verplig hoeveelheid van die onderliggende sekuriteit wanneer die verkoopopsie verkoop. Die blote sit skryf strategie word gebruik wanneer die belegger is optimisties oor die onderliggende. Vir die geduldige belegger wat optimisties oor 'n bepaalde maatskappy vir die langtermyn, skryf naak wan kan ook 'n groot strategie om aandele te bekom teen 'n afslag wees. Sit versprei 'n put verspreiding is 'n opsies strategie waarin gelyke aantal verkoopopsie kontrakte gekoop en verkoop word gelyktydig op dieselfde onderliggende sekuriteit maar met verskillende staking pryse en / of verval datums. Sit versprei beperk die opsie handelaars maksimum verlies ten koste van die beperking van sy potensiële wins op dieselfde tyd. Gereed om te begin handel Jou nuwe handelsmerk rekening onmiddellik befonds met 5000 van virtuele geld wat jy kan gebruik om te toets jou handel strategieë met behulp OptionHouses virtuele verhandelingsplatform sonder gevaar swaarverdiende geld. Sodra jy begin handel vir die regte, sal jou eerste 100 ambagte kommissie-vrye wees (Maak seker jy kliek deur middel van die skakel hieronder en haal die promo kode 60FREE tydens teken-up) verkoopopsie laai die speler. Afbreek van verkoopopsie 'n verkoopopsie raak meer waardevol as die prys van die onderliggende aandeel depresieer met betrekking tot die trefprys. Aan die ander kant, 'n verkoopopsie verloor sy waarde as die onderliggende aandeel verhoog en die tyd om te verval benaderings. Tyd Bederf Die waarde van 'n verkoopopsie afneem as gevolg van die tyd verval, omdat die waarskynlikheid van die voorraad val onder die gespesifiseerde staking prysverlagings. Wanneer 'n opsie verloor sy tydwaarde, is die intrinsieke waarde wat oorgebly het, wat gelykstaande is aan die verskil tussen die trefprys minus die aandele prys. Buite-die-geld en op-die-geld-opsies het 'n intrinsieke waarde van nul, want daar was geen voordeel van die opsie uitgeoefen sou wees. Beleggers kan kort die voorraad te verkoop teen die heersende markprys, eerder as om te oefen 'n out-of-the-geld opsie op 'n ongewenste trefprys, wat verliese sal produseer. Lang verkoopopsie Voorbeeld Byvoorbeeld, veronderstel 'n belegger besit een verkoopopsie op hipotetiese voorraad TAZR met 'n trefprys van 25 verval in 'n maand. Daarom, die belegger het die reg om 100 aandele van TAZR teen 'n prys van 25 verkoop totdat die vervaldatum volgende maand, wat gewoonlik die derde Vrydag van die maand. As aandele van TAZR val tot 15 en die belegger die opsie uitoefen, kan die belegger koop 100 aandele van TAZR vir 15 in die mark en verkoop die aandele aan die opsies skrywer vir 25 elk. Gevolglik sal die belegger maak 1000 (100 x (25-15)) op die verkoopopsie. Let daarop dat die maksimum bedrag van potensiële wins in hierdie voorbeeld ignoreer die premie betaal om die verkoopopsie verkry. Kort verkoopopsie Voorbeeld In teenstelling met 'n lang sit opsie, 'n kort verkoopopsie verplig 'n belegger te lewer neem, of die aankoop van aandele, van die onderliggende aandeel. Gestel 'n belegger is optimisties oor hipotetiese voorraad FAB, wat tans verhandel teen 42.50, en nie glo nie, sal dit onder 35 val oor die volgende twee weke. Die belegger kan 'n premie in te samel deur die skryf van 'n verkoopopsie op FAB met 'n trefprys van 35 vir 1.50. Daarom sal die belegger 'n totaal van 150 in te samel, of 1,50 100. As FAB bo 35 sluit, sal die belegger die ingesamel sedert die opsies uit die geld sou verval en waardeloos premie te hou. Aan die ander kant, as FAB sluit onder 35, die belegger moet 100 aandele van FAB te koop teen 35, as gevolg van die kontraktuele verpligting.